JCT 完整分析报告

生成于 2026-07-17 11:59 CST · 捉妖器

0.003943 -13.1% 24h 量 $3.2M 主跌·收网继续做空

一、K线形态分析(近14日)

日期	开盘	最高	最低	收盘	涨跌	振幅	量	标注
07/04	0.004199	0.004364	0.003153	0.003361	-20.0%	38.4%	2,515,050K	中阴
07/05	0.003362	0.003911	0.003251	0.003689	+9.7%	20.3%	2,032,978K
07/06	0.00369	0.003746	0.0031	0.003296	-10.7%	20.8%	1,159,987K	中阴
07/07	0.003293	0.003487	0.003191	0.003273	-0.6%	9.3%	656,456K	缩量十字星长上影
07/08	0.003274	0.003516	0.003182	0.003294	+0.6%	10.5%	766,430K	十字星长上影
07/09	0.003295	0.003516	0.003255	0.003461	+5.0%	8.0%	496,012K	缩量
07/10	0.003461	0.003834	0.003389	0.003521	+1.7%	13.1%	863,920K	十字星长上影
07/11	0.003521	0.003591	0.003283	0.003341	-5.1%	9.4%	470,106K	缩量
07/12	0.00334	0.003768	0.003185	0.003591	+7.5%	18.3%	851,032K
07/13	0.003589	0.004486	0.003543	0.004336	+20.8%	26.6%	14,247,911K	放量大阳
07/14	0.00434	0.004534	0.004041	0.004317	-0.5%	12.2%	3,075,155K	十字星长下影
07/15	0.004317	0.0048	0.004177	0.00431	-0.2%	14.9%	1,580,792K	十字星长上影 ★新高
07/16	0.004307	0.004562	0.003877	0.003938	-8.6%	17.7%	761,240K
07/17	0.003939	0.004088	0.003846	0.003943	+0.1%	6.3%	145,236K	缩量十字星长上影

今日长上影线(上影占振幅60%——高位卖压)
14日变化-6.1%(横盘整理)

二、持仓量(OI)趋势

日期	OI	日变化
06/18	$12.0M
06/19	$11.6M	-4.1%
06/20	$10.9M	-5.8%
06/21	$10.3M	-5.5%
06/22	$11.6M	+13.2%
06/23	$11.2M	-3.8%
06/24	$11.3M	+0.7%
06/25	$9.1M	-19.1%
06/26	$8.7M	-4.1%
06/27	$9.0M	+3.0%
06/28	$8.8M	-2.4%
06/29	$11.9M	+35.0%
06/30	$9.7M	-18.0%
07/01	$9.3M	-4.5%
07/02	$8.9M	-4.6%
07/03	$9.3M	+4.8%
07/04	$8.8M	-5.8%
07/05	$7.3M	-16.1%
07/06	$8.0M	+9.1%
07/07	$7.1M	-11.6%
07/08	$7.0M	-1.5%
07/09	$7.0M	+0.9%
07/10	$7.5M	+5.9%
07/11	$7.6M	+2.5%
07/12	$7.3M	-5.1%
07/13	$7.7M	+6.2%
07/14	$10.8M	+39.9%
07/15	$10.0M	-6.8%
07/16	$9.6M	-4.0%
07/17	$8.6M	-11.0%

当前OI $8.6M,占近30日峰值的71%
近7天OI变化+12%
最近1日OI变化-11%
4h粒度:近24h OI加速下跌-15%
价涨OI涨:新仓涌入,杠杆驱动(同时做空燃料堆积)

三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓

时间	侧	多鲸	空鲸	多员	空员	多成本	空成本
07/12 08:54	多	29	28	75	69	0.00336563	0.00344099
07/12 15:22	多	26	30	73	73	0.00331352	0.00331287
07/12 22:22	多	34	28	78	82	0.00336009	0.00340404
07/13 06:06	空	42	39	136	144	0.00396296	0.00385773
07/13 14:22	多	52	48	191	218	0.00411825	0.00402085
07/13 22:07	多	51	50	192	229	0.00415438	0.00411206
07/14 05:52	多	57	44	170	218	0.00416576	0.00430278
07/14 14:07	空	45	44	120	191	0.00427257	0.00430324
07/14 21:37	空	50	36	143	127	0.00429589	0.00430299
07/15 05:51	多	47	37	104	124	0.00433615	0.00431878
07/15 13:21	多	48	29	115	101	0.00433025	0.0043049
07/15 21:36	多	41	32	112	99	0.00438101	0.00442232
07/16 05:21	多	44	29	113	92	0.00440593	0.00446514
07/16 12:37	多	42	33	119	99	0.00447428	0.00450043
07/17 03:51	多	29	44	100	103	0.004146	0.00410796

数据跨度115小时(406个快照)
多头巨鲸 29→29(+0)
空头巨鲸 28→44(+16)
多头交易员 75→100(+25)
空头交易员 69→103(+34)
多头成本 0.003366→0.004146(+23.2%)
空头成本 0.003441→0.004108(+19.4%)
多头浮盈亏 -4.9%
空头浮盈亏 +4.0%

四、资金费率走势

时间	费率
07/14 00:00	0.0275%
07/14 04:00	0.0336%
07/14 08:00	0.0298%
07/14 12:00	0.0112%
07/14 16:00	0.0183%
07/14 20:00	0.0186%
07/15 00:00	0.0050%
07/15 04:00	0.0050%
07/15 08:00	0.0050%
07/15 12:00	0.0050%
07/15 16:00	0.0050%
07/15 20:00	0.0050%
07/16 00:00	0.0050%
07/16 04:00	0.0050%
07/16 08:00	0.0050%
07/16 12:00	0.0050%
07/16 16:00	0.0050%
07/16 20:00	0.0050%
07/17 00:00	0.0050%
07/17 04:00	0.0050%
07/17 08:00	0.0050%

当前费率中性 0.005%
费率近期相对稳定

五、阶段研判 · 机会裁决

阶段主跌·收网

信号起始07-17 09:56 @ 0.003992 · 至今-1.3%

置信度medium

空单目标仓位70%

机会裁决SHORT · 继续做空

周期第1轮 · 7.35×

垂直爆发已疯 (71%)

OI$8.6M (峰值71%)

距本轮峰值52.4% · 34天

二轮风险低 · 5%

价格可操纵度90%

深盘锚定10%

类比≈ALCH 见顶后124天

30天腰斩概率0%

观察到的迹象

已暴涨又崩、还没死透:第1轮曾拉升7倍(垂直爆发71%),见顶后34天已崩52%,现价仍是最初起点的3.5倍
距本轮峰值52%,破位下行
OI 24h崩塌-15%
费率已回中性/转正0.005%
近4h空头爆仓主导($0.02M,占58%)
二轮启动风险[低]≈5%:未见反弹动量,余震消退中

操作建议: 崩后主跌:持仓量在崩、确认是真下跌(不是洗盘),可以正当做空;加仓到 60-80%:收网确认,已有安全垫,回弹处加

六、综合研判

信号统计: 0个看涨 vs 3个看跌

看涨信号

无明显看涨信号

看跌 / 警惕信号

今日长上影线(上影占振幅60%——高位卖压)
价涨OI涨:新仓涌入,杠杆驱动(同时做空燃料堆积)
阶段裁决:继续做空

场景推演

继续下跌
OI持续崩+费率中性/正 → 持空

死猫跳反弹
技术性超跌反弹(1-3天)+OI未重建 → 反弹衰竭加空

二轮启动
OI重建+费率再转负+抬高低点 → 平空离场