VVV 完整分析报告

生成于 2026-07-17 11:58 CST · 捉妖器

11.02 +2.7% 24h 量 $13.9M 主跌·收网观察·继续做空

一、K线形态分析(近14日)

日期	开盘	最高	最低	收盘	涨跌	振幅	量	标注
07/04	13.08	13.3	11.92	12.14	-7.2%	11.6%	3,268K	★新高
07/05	12.14	12.36	11.22	11.97	-1.4%	10.1%	2,791K	长下影
07/06	11.97	12.27	11.32	11.51	-3.9%	8.4%	2,206K
07/07	11.51	11.65	10.34	10.5	-8.7%	12.6%	2,325K
07/08	10.5	11.82	10.32	11.43	+8.9%	14.6%	2,346K
07/09	11.43	11.84	11.16	11.5	+0.6%	6.1%	1,623K	十字星长上影
07/10	11.5	11.73	11.06	11.16	-2.9%	6.0%	1,195K
07/11	11.16	11.2	10.31	10.48	-6.1%	8.6%	1,407K
07/12	10.48	10.95	10.42	10.6	+1.1%	5.0%	858K	长上影
07/13	10.6	10.99	10.38	10.69	+0.8%	5.9%	1,154K	十字星
07/14	10.69	11.32	10.63	11.11	+4.0%	6.5%	1,397K
07/15	11.11	11.27	10.43	10.78	-3.0%	8.0%	1,736K
07/16	10.78	11.02	10.56	10.67	-1.0%	4.4%	1,088K
07/17	10.67	11.11	10.62	11.02	+3.3%	4.6%	328K	缩量

阳线吞噬前日阴线(看涨反转)

二、持仓量(OI)趋势

日期	OI	日变化
06/18	$22.1M
06/19	$19.7M	-11.2%
06/20	$19.6M	-0.1%
06/21	$20.0M	+1.6%
06/22	$20.5M	+2.6%
06/23	$20.7M	+1.1%
06/24	$19.1M	-7.6%
06/25	$18.3M	-4.0%
06/26	$17.9M	-2.2%
06/27	$17.0M	-5.1%
06/28	$16.5M	-3.3%
06/29	$15.7M	-4.4%
06/30	$15.4M	-2.0%
07/01	$14.8M	-3.9%
07/02	$16.7M	+12.9%
07/03	$15.7M	-5.8%
07/04	$15.2M	-3.6%
07/05	$15.4M	+1.7%
07/06	$15.4M	-0.4%
07/07	$14.7M	-4.5%
07/08	$13.7M	-6.9%
07/09	$15.2M	+11.3%
07/10	$14.5M	-4.5%
07/11	$13.8M	-5.1%
07/12	$12.6M	-8.7%
07/13	$12.5M	-0.8%
07/14	$12.1M	-3.2%
07/15	$13.4M	+11.0%
07/16	$12.6M	-5.9%
07/17	$12.3M	-2.7%

当前OI $12.3M,占近30日峰值的55%
近7天OI变化-11%
最近1日OI变化-3%
价涨OI跌:上涨靠空头平仓驱动,非新多入场,动力减弱

三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓

时间	侧	多鲸	空鲸	多员	空员	多成本	空成本
07/12 08:54	多	42	62	99	125	10.53	10.7
07/12 15:22	空	45	60	106	117	10.63	10.73
07/12 22:22	空	58	46	118	99	10.74	10.83
07/13 06:06	多	62	41	121	94	10.64	10.72
07/13 14:22	空	55	59	116	131	10.56	10.65
07/13 22:07	多	63	57	130	125	10.69	10.7
07/14 05:52	多	70	49	135	116	10.68	10.7
07/14 14:07	空	57	60	127	129	10.82	10.94
07/14 21:37	空	64	50	136	107	10.83	11.06
07/15 05:51	空	46	71	126	134	10.99	11.2
07/15 13:21	空	41	56	102	131	10.9	10.88
07/15 21:36	空	58	39	117	124	10.81	10.83
07/16 05:21	空	56	35	113	104	10.8	10.86
07/16 12:37	多	49	44	118	109	10.86	11.01
07/17 03:51	多	42	48	115	104	10.65	10.98

数据跨度115小时(406个快照)
多头巨鲸 42→42(+0)
空头巨鲸 62→48(-14)
多头交易员 99→115(+16)
空头交易员 125→104(-21)
多头成本 10.53→10.65(+1.2%)
空头成本 10.7→10.98(+2.7%)
多头浮盈亏 +3.4%
空头浮盈亏 -0.3%

四、资金费率走势

时间	费率
07/14 00:00	0.0050%
07/14 04:00	0.0050%
07/14 08:00	0.0050%
07/14 12:00	0.0050%
07/14 16:00	0.0050%
07/14 20:00	0.0050%
07/15 00:00	0.0045%
07/15 04:00	0.0050%
07/15 08:00	0.0050%
07/15 12:00	0.0050%
07/15 16:00	0.0050%
07/15 20:00	0.0022%
07/16 00:00	0.0050%
07/16 04:00	0.0050%
07/16 08:00	0.0050%
07/16 12:00	0.0050%
07/16 16:00	0.0022%
07/16 20:00	0.0050%
07/17 00:00	0.0050%
07/17 04:00	0.0050%
07/17 08:00	0.0050%

当前费率中性 0.005%
费率近期相对稳定

五、阶段研判 · 机会裁决

阶段主跌·收网

信号起始07-12 19:11 @ 10.835 · 至今+1.7%

置信度medium

空单目标仓位0%

机会裁决WATCH · 观察·继续做空

周期第2轮 · 22.72×

垂直爆发已疯 (146%)

OI$12.3M (峰值55%)

距本轮峰值48.8% · 44天

二轮风险低 · 5%

价格可操纵度47%

深盘锚定53%

类比≈PUMP 见顶后47天

30天腰斩概率12%

观察到的迹象

已暴涨又崩、还没死透:第2轮曾拉升23倍(垂直爆发146%),见顶后44天已崩49%,现价仍是最初起点的11.6倍
距本轮峰值49%,破位下行
费率已回中性/转正0.005%
近4h空头爆仓主导($0.23M,占78%)
二轮启动风险[低]≈5%:未见反弹动量,余震消退中

操作建议: 只观察、先不建仓:已暴涨崩过。盯它会不会再拉一轮(那是平空信号)还是彻底归零,别在这里追空(崩后反弹很容易把空单绞掉)

六、综合研判

信号统计: 1个看涨 vs 1个看跌

看涨信号

阳线吞噬前日阴线(看涨反转)

看跌 / 警惕信号

价涨OI跌:上涨靠空头平仓驱动,非新多入场,动力减弱

场景推演

继续下跌
OI持续崩+费率中性/正 → 持空

死猫跳反弹
技术性超跌反弹(1-3天)+OI未重建 → 反弹衰竭加空

二轮启动
OI重建+费率再转负+抬高低点 → 平空离场